В экономике
В СМИ
9 ДЕКАБРЯ 2015 г.
Последние данные бирж и регуляторов свидетельствуют, что финансовые игроки на нефтяном рынке увеличили до рекордного уровня ставки на падение цены. На биржах в Нью-Йорке и Лондоне хедж-фонды открыли короткие позиции в производных инструментах, объем которых соответствует почти 360 млн баррелей, что эквивалентно мировому потреблению нефти в течение четырех дней.
Снижению стоимости нефтяных фьючерсов способствует несколько фундаментальных факторов. Ключевым из них можно считать "взлет" американской валюты на рынке Forex, которая уже преодолела значение в 34 рубля за доллар. Кроме того, слабый спрос на нефтяные фьючерсы вызван негативной статистикой, которая публикуется на протяжении последнего времени. Пессимизма инвесторам добавляет американская безработица, и даже в большей степени - снижение деловой активности в Китае, что порождает опасения о снижении глобального спроса.
Сейчас нефть Brent стоит столько же, сколько в феврале 2009 года после обвала, спровоцированного финансовым кризисом. До минимума, достигнутого чуть ранее, в декабре 2008 года, осталось немного: тогда цена опускалась до 36,2 доллара за баррель.
Еще осенью ЦБ подготовил стресс-сценарий. Он как раз рассчитан из цены на нефть ниже 40 долларов. Ухудшения курсовых и инфляционных ожиданий, риски финансовой стабильности, только в 2016-м падение ВВП больше 5%, писал регулятор.